AI之战是人类未来走向之战。谁赢谁就掌握未来思想，价值观的导向权。尤其是掌控那些把AI答案奉为真理的人。AI看似是客观的机器，实则基因来自于人。他们为了合规，为了政治正确，为了避免风险，写下的规则如果偏左人类趋势就会被影响往左走，偏右就往右，偏洗脑就会洗很多人的脑，毕竟傻叉占大多数！还会和你杠到底！
Joined August 2024
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关注babyBus @BabybusFL 老师挺久了，之前也推荐过，他分享过不少好股票好买点，AVGO布局早，是他的梭哈式主仓。很多标的都会给出具体价位、支撑、还有期权结构，强调只买底部不追涨（这个纪律太重要了）。我一直想深入了解他的交易框架，老师对于这方面的成文内容较少，我从自己看的帖子里反推整理了几个点，目前也加入了自己的投资体系中，分享出来供大家参考。
1、宏观通过垃圾债（JNK）判定风险
月线高位 MACD 死叉，视作大调整预警；
利率上冲、JNK 下跌，但股票（尤其半导体）不跟跌时，倾向逢低买而不是清仓；
再叠加高估值和半导体月线 MACD 几乎垂直，可以用来判断硬件大行情是否进入修正阶段。
对应口诀是大跌大买、小跌小买、不跌不买。
2. 进场点主要关注周线布林通道
买点区间主要在周线中轨到下轨。跌破周中轨开始加重；跌破下轨更激进。
中轨到上轨之间只做轻仓，止盈更快，中轨之下的深度回调，目标是等修复、创新高、走到周上轨附近，期权常按翻倍思路拿。
上轨突破失败后的回调也可再买，冲高再卖。
对于半导体的态度是看好的票周线布林中轨之下都算买点。他曾比较 LITE 已到中轨附近、MU 离中轨还远，所以当时更偏向 LITE。
3、关于选股主要看叙事瓶颈和公司质量，但只在低位买
他投资主要偏 AI 资本开支瓶颈。存储、光互连 / 光通信、算力与基础设施、能源 / 电力、AI 应用等，还有贵金属和有色。
公开的持股标的有TER、AVGO、UNH、SILJ、APP、BWXT、VST、LMT、LNN、LIN、TC Energy、WDC、CRWV、MOS、GEV、RCL、SLV、XAR、NLR。持仓规模他说大概 20–30 个。针对同一产业不会同时拿超过 5 个。
质量票抓到底部后就少折腾死拿，比如 RCL 他倾向于拿分红长持。
4、关于期权：正股做波段，Bull Put 吃权利金
深度回调用 LEAPs，波动用 Bull Put（看涨价差卖 put），明确指出比裸 Sell Put 更好做。
同一标的经常两层一起上，正股拿波段，Bull Put 吃波动。看他写过AVGO，正股涨不多时，Bull Put 已经有大约 50% 收益。
看他常见止盈在权利金收益 50% 以上，不到 30% 不太急着平。
总结下大概是先用 JNK 和利率看该不该大规模接，再用周布林中轨下沿定买区，只在明确支撑附近建仓，弹性用 LEAPs 或 Bull Put 表达，高质量票到底后减少折腾。
以上均为老师公开帖整理，有理解不到位的地方也请大家指正。
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Omg, even Lisa Su joins our test, test, test family 🤩
@JoeyOnMarkets
@pequityresearch
@ShanghaoJin
@photonjaeger
@SupplyRadarX
@PhotonCap
@damnang2
@iamfabian
Who still doesn’t know the secret code?
Looks like testing plays are about to rip again.
$FORM $TER $AEHR $KEYS $ASX
Taiwanese media report that AMD CEO Lisa Su personally visited Taiwan today to secure the company’s packaging, testing, and substrate supply chain.
digitimes.com.tw/tech/dt/n/s…
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接下来的十倍股会是谁呢？
第一波（半导体）：NVDA、ARM、AMD、AVGO, INTC, TSM
第二波（存储芯片）：MU、WDC、STX、SNDK
第三波（光模块/光通信）：NOK、LITE、COHR、AAOI, GLW, CIEN, MRVL
第四波（AI算力&数据中心）：IREN、CIFR、WULF、CORZ, NBIS, CRWV, SMCI, DELL
第五波（网络设备）：ANET、AVGO、MRVL、CSCO
第六波（电源/电网/温控）：VRT、ETN、GEV、CEG, SMR, OKLO, VST
第七波（原材料/稀土）：MP、USAR、UUUU、FCX、AA
第八波（太空航天）：SPCX、ASTS、RKLB、LUNR、PL
第九波（终局应用）：TSLA、PLTR、SYM、SERV
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🚨 BREAKING
THE NEXT 3 DAYS WILL BE INSANE FOR THE MARKETS:
WEDNESDAY:
4:00 PM → XI JINPING ARRIVES IN THE U.S.
4:30 PM → U.S.-CHINA ECONOMIC MEETING
THURSDAY:
9:00 AM → TRUMP-XI MEETING AT THE WHITE HOUSE
10:00 AM → FORMAL ECONOMIC SUMMIT
7:00 PM → STATE DINNER WITH AMERICAN TECH CEOS
FRIDAY:
10:30 AM → U.S.-CHINA DOCUMENT SIGNING
1:00 PM → CHINESE DELEGATION DEPARTS THE U.S.
GET READY FOR THE MOST VOLATILE WEEK OF 2026!!
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给新来安省的朋友们推荐一个宝藏级网站：ottawa.sellmystuffcanada.com…。这个网站主要的业务就是 online yard sale，每周会把 downsize 从独立屋搬去公寓的老人或者卖房搬家等住户的家当清仓大甩卖，适合批量购物家具、装饰、工具等生活物资，价格极为感人（通常是新品市场价的 1/5 左右），而且可以成套批量购置，免去搭配烦恼。目前覆盖多伦多、渥太华、汉密尔顿等城市。
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Got curious and decided to track which thesis of mine were still up 100%+ YTD after the recent drawdown:
1. $AXTI - InP substrates
2. $NBIS - Neoclouds
3. $MU - Memory
4. $INTC - Foundry
5. $LITE - Photonics
6. $IQE - Epiwafers
7. $AAOI - Photonics
8. $GDRZF - Venezuela
9. $AEHR - Machines
10. $EWY (volatility + underlying)
11. $RPI - AI orchestration
12. $SOI - SIlicon Photonics Substrates
13. $SNDK - Memory
14. $SIMO - Memory
15. $MRVL - ASICs
16. Nanya - memory
17. Unimicron - substrates
18. $ARM - CPUs
19. $SIVE - Photonics
From H1 2026, around 19 names across several themes up 100%+ still from the selection of winners.
Since many like $TSEM / $HPS.A / $LPK / $ALRIB fell out of the range. (obviously not all are green like Shunsin / $XFAB and disappointed by performance).
Regardless, glad a lot of my ideas turned out decently, rather than just being known for one like $AXTI. To the point the Chinese community gave my investing style a name "Perilla Leaf Theory".
Again not too sure if my new ideas replicate this performance again in H2 2026 or 2027...
For H2, my new thesis was on $CCXI for humanoids/downstream physical AI shift and ESMT for DDR2/DDR3/legacy memory.
But I'll keep sharing my core ideas and thought process for free so people can poke holes or debate it until things get validated.
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哎算了 直接给你开挂吧。tsll 两倍特斯拉10以内。特斯拉股价在低位，tsll离10越小 特斯拉股价越值得买。然后做特斯拉短线找缺口。跳空高开无脑跟涨 跳空低开 无脑做空。缺口互补 补完下面的就会轧空补上面的。反之同理。按照我这个去交易特斯拉 几乎无敌。tsll跌破10 你就买一笔特斯拉。自己分几次。买 这属于左侧。右侧就是根本不看任何均线就等他跳空高开 无脑跟买。吧我这段文字抄下来记住。你就是特斯拉股神了 胜率99%
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美股有一种反复做的收租方法：先卖 Put，再卖 Covered Call，一轮接一轮。
为什么我会长期拿着特斯拉，股价没怎么涨，账上却还是挣钱？方法就是这个。
长期看好一只美股，就按这个顺序转：卖 Put → 被行权接货 → 卖 Covered Call → 被行权出掉 → 再卖 Put。一边把持股成本压下去，一边每月收权利金。
可执行模板如下。
一、还没持仓时：用现金担保 Put 等着买（边等边收钱）
适合：长期看好，但现价略贵，想等跌一点再买。
操作（以 AAPL 为例，现价 $190）
卖 1 张虚值 Put：行权价 $170（比现价低 10–15%），30 天到期，权利金 $3/股（一共 $300）。
账户留足现金：$170×100 = $17,000（现金担保，不当裸卖）。
三种结果：
• 股价 ≥ $170：期权作废，白拿 $300，下个月继续卖 Put。
• 股价 < $170：被行权，按 $170 买进 100 股，实际成本 = $170 − $3 = $167（比现价便宜）。
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列治文选民结构及对应的选战策略：
2022列治文市选投票率只有24.4%，远低于最近省选、联邦大选，所以2026真正关键的不只是传统市选选民，还包括大量“会投省选/联邦，但平时不投市选”的潜在新增选民。
人口结构上，Richmond中位年龄约43.6岁，65岁以上约20%；同时中文使用人口非常大，但必须区分：
国语家庭使用约17.7%
粤语约17.5%
两者规模几乎一样，却不是同一个媒体群体。
粤语人口整体更偏长期加拿大居民，较年长群体中，繁体中文纸质材料、Facebook、粤语电视/广播、本地中文新闻、社区活动的重要性更高。
国语人口中recent immigrants比例明显更高，因此相对更应重视Facebook、WeChat等通讯网络、中文网站、YouTube、手机视频和搜索。
台湾背景居民可能说国语但读繁体；粤语是口语，正式书面内容仍通常使用标准繁体中文。
因此最合理的公共竞选内容至少应该统一提供：
English + 简体中文 + 繁体中文
重要视频再增加：
Mandarin + Cantonese音频/字幕。
Richmond市选触达渠道的重要性大致应该这样排：
1. 全户Direct Mail / 纸质材料
覆盖最稳定，不受年龄、算法、公寓门禁和社交媒体账号限制。
2. Facebook / Meta
仍是最重要数字渠道之一，特别是45+、60+用户；问题不是Facebook不重要，而是不能只靠Facebook。
3. Door Knocking / 面对面 / Community Events
覆盖速度慢，但建立信任和转化能力最强。
4. 本地英文+中文媒体
价值主要在第三方可信度，而不是单纯曝光。
5. 中文电视/广播
对粤语及较年长国语居民尤其重要。2026应看Fairchild TV、FM96.1等当前渠道，而不是沿用已经变化的旧媒体生态。
6. Google 搜索
它不是最强“发现渠道”，而是最重要的“验证渠道”：选民看到名字后，会搜索你是谁、政策是什么、数据来源是否可信。
7. WeChat / 中文通讯网络
对华语居民的重要性高，但缺乏Richmond本地精确覆盖率数据，所以更适合作为社区扩散和重复触达渠道。
8. YouTube
适合长视频、政策解释、搜索和内容长期留存。
9. Instagram
主要补充较年轻居民。
10. X
对记者、政治人物、意见领袖和制造议题很重要，但直接覆盖普通Richmond市选选民的能力明显弱于Facebook、纸质材料、中文媒体和面对面。
所以真正有效的Richmond竞选传播漏斗应该是：
纸质材料 + Facebook + 公共曝光
→ 让选民先记住名字
英/简中/繁中统一内容
→ 让不同语言居民都能理解
本地媒体 + 中文媒体 + 辩论 + 社区活动
→ 建立可信度
所以所有我们在x中瞎吹的内容其实对于真实的列治文市选结果影响最小！！
列治文上届市政府（2022-2026）的表现都在几个关键数据中：
1、市政税率上涨+22.0%
5.89% + 5.62% + 5.86% + 3.04% 复合计算。四年下来，平均每户比按 2022 年税率多缴约 1,144 元，2026年的3.04%是市政府为选举年专门炮制出来的最低数据
2、每十万人暴力犯罪率上涨+17%，财产犯罪 +9% ，入店行窃 +46%
3、4.1亿工务场重建的总预算是市政建设的最大黑洞，每一年都锁定 1% 的税率涨幅来支付它，单是 2026 年就是 327 万元
如果让现任市议员继续连任，列治文居民必将在接下来的4年中得到得到：
持续上涨的地税、攀升的罪案率、庞大且预算失控的工务场项目持续吸走纳税人资金
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我觉得 MOS 最快的反转窗口在 2026 Q4 到 2027 Q1但股价可能会提前 1–2 个季度启动。公司 Q3 的硫磺合同已经锁在 $705/long ton而这个更高成本主要会体现在 Q4 业绩，所以短期 Q3/Q4 反而还可能继续难看。管理层也明确说 Q3 仍有额外减产Faustina 已完全停产Bartow 只跑约 40%。原材料价格见顶市场提前判断利润将恢复股票先涨 20–30% 之后 EPS 才真正改善股价底部：2026 Q3–Q4股价反转2026 Q4–2027 Q1盈利真正反转2027 H1
