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📊 𝗖𝗔𝗟𝗘𝗡𝗗𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗠𝗔𝗖𝗥𝗢 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗡𝗔 𝟵 𝗔𝗟 𝟭𝟯 𝗡𝗢𝗩𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 La próxima semana estará marcada casi exclusivamente por la evolución de la inflación en Estados Unidos. El martes conoceremos el dato de IPC (CPI) de octubre, probablemente la referencia más importante para los mercados durante los próximos días. Tras varios meses de moderación gradual, los inversores buscarán confirmar que las presiones inflacionistas siguen bajo control y que la Reserva Federal mantiene margen para continuar relajando su política monetaria en los próximos trimestres. Un dato superior a lo esperado podría provocar repuntes en las rentabilidades de los bonos y fortalecer al dólar, mientras que una lectura moderada reforzaría el escenario de estabilidad y apoyaría a la renta variable, especialmente a los sectores tecnológicos y de crecimiento. La segunda mitad de la semana servirá para validar el estado del mercado laboral y de las presiones sobre los precios. El miércoles estará condicionado por el festivo bancario (Veterans Day), reduciendo la actividad en los mercados. El jueves se publicarán las peticiones semanales de desempleo, que continúan siendo uno de los indicadores más seguidos para detectar posibles signos de enfriamiento económico. Finalmente, el viernes llegará el Índice de Precios de Producción (PPI), una referencia clave para anticipar futuras tendencias de inflación. En conjunto, la combinación de IPC, desempleo y PPI permitirá evaluar si la economía estadounidense mantiene el delicado equilibrio actual: crecimiento sólido, mercado laboral resistente y una inflación que continúa acercándose gradualmente al objetivo de la Reserva Federal.

Hoy hablamos de los motivos por los que el mercado ayer cayó en modo record ⤵️⤵️⤵️ inversion5minutos.substack.c…

Operativa de ayer y hoy con protagonista principal Londres y su perfecto PA en cuanto a escenario m5 y setup m1

¿QUÉ ESPERAR HOY? — VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 📉 Sesión: la cautela seguirá dominando tras las fuertes caídas en tecnología y semiconductores. Esperamos ligeros retrocesos, posiblemente con mejor comportamiento en EE. UU., donde podría producirse algún rebote técnico, que en Europa. 🤖 Semiconductores bajo presión: el índice sectorial cayó un 12,3% ayer y acumula un descenso del 15,7% en la semana. La victoria demócrata en las midterms alimenta el temor a una mayor regulación de la IA y de los centros de datos, que podría ralentizar proyectos y elevar costes. 🧠 Regulación no significa menor demanda: una mayor supervisión puede retrasar inversiones o provocar que algunos proyectos se trasladen entre estados, pero no implica necesariamente una reducción de la demanda de capacidad de computación. Las operadoras seguirán desarrollando centros de datos. 📊 Valoraciones atractivas: tras el ajuste, el sector de semiconductores cotiza a un PER estimado de 13,5x para 2027, frente a una media de 24x de los últimos 15 años. Esto contrasta con unas previsiones de crecimiento del BPA del 47% en 2027. Incluso con revisiones a la baja, seguiría siendo un sector de elevado crecimiento 📈 Bonos y sectores value como refugio: mientras persista la incertidumbre tecnológica, los inversores podrían seguir favoreciendo la deuda soberana y los sectores de corte más defensivo o value. 🇺🇸 Empleo estadounidense (14:30 h): conoceremos la creación de empleo de octubre, con 65.000 puestos esperados, frente a una media de 44.000 en los últimos doce meses. La tasa de paro se estima estable en el 4,2%. 🛢️ Oriente Medio: la situación geopolítica continúa en segundo plano, con el Brent por debajo de los 100 $/barril. La evolución del crudo seguirá siendo relevante para las expectativas de inflación. 🔑 La clave del día: el mercado necesita estabilizar el sector tecnológico después de un ajuste muy intenso. Las valoraciones de los semiconductores empiezan a reflejar una prima de riesgo elevada, pese a que las perspectivas de crecimiento siguen siendo sólidas. Conclusión: jornada de cautela y posibles ligeros recortes antes del fin de semana. Conviene distinguir entre el riesgo regulatorio a corto plazo y el potencial estructural de crecimiento de los semiconductores: una cosa no invalida necesariamente la otra.

¿QUÉ ESPERAR HOY? — JUEVES 5 DE NOVIEMBRE 📉 Sesión: jornada de descanso tras el fuerte rebote de ayer. Sin grandes catalizadores, lo más probable es una evolución de más a menos, con cierres planos o ligeros retrocesos a medida que se disipa la euforia electoral. 🇺🇸 Efecto midterm: la victoria demócrata en ambas Cámaras reduce la incertidumbre sobre posibles nuevas medidas legislativas y limita el margen de Trump para impulsar estímulos fiscales y de gasto. El mercado reaccionó con un claro movimiento de risk on: subieron las bolsas, bajaron las rentabilidades de los bonos y se corrigió con fuerza el petróleo. 📉 Bonos en positivo: los Treasuries registraron descensos generalizados de rentabilidad. El T-Note cayó hasta el 4,89%, con una bajada de 8 p.b., movimiento que se trasladó a Europa y benefició especialmente a la deuda periférica. 🛢️ Petróleo por debajo de 100 $: el crudo retrocedió un 8,3% y encadena tres sesiones de caídas. El Brent vuelve a perder la barrera psicológica de los 100 $/barril, aliviando parte de las presiones inflacionistas. 🏦 Banco de Inglaterra (BoE): hoy se espera una subida de 25 p.b., hasta el 4,00%, en un contexto de inflación todavía elevada (+3,5% interanual en septiembre). Noruega, por su parte, podría mantener los tipos en el 4,50%, mientras Suecia ya los elevó ayer hasta el 2,00%. 🇪🇺 Inflación y precios industriales: el IPC de la Eurozona repuntó hasta el 4,0%, en línea con lo esperado. Esto refuerza las expectativas de una posible subida de 25 p.b. del BCE en su próxima reunión, hasta el 2,75%/2,90%. Hoy conoceremos los precios industriales europeos (11:00 h), que podrían registrar avances de doble dígito por el encarecimiento energético. 🤖 Resultados tecnológicos: Qualcomm supera expectativas, pero decepciona en ventas de chips para móviles y ofrece unas previsiones para el cuarto trimestre simplemente en línea. La acción cae un 7,5% en el mercado fuera de hora. Rheinmetall también decepciona y revisa a la baja sus previsiones anuales, mientras Toyota bate expectativas, con un avance del 17% en Tokio. 🔑 La clave del día: tras el alivio electoral, el mercado vuelve a centrarse en inflación, tipos y resultados. La caída del petróleo y de las rentabilidades de los bonos es positiva, pero los semiconductores siguen bajo presión por el temor a una mayor supervisión regulatoria sobre los centros de datos y la IA. Conclusión: jornada de transición, probablemente con menos impulso comprador que ayer. El mercado necesita consolidar el alivio electoral y comprobar que la moderación del petróleo y los bonos puede mantenerse.

Resumen de la noticia del día, resultados de las mid-term USA Nov.2026 Artículo ⤵️ inversion5minutos.substack.c…

Sesión 3/11/2026 NYKZ :flag_us: Hoy fue una sesión super formativa, me encantó. Vimos varias cosas: - Repaso a oportunidades en Londres - ¿Como enfrentarse a un mal PA en NY? (no operandolo) - Paciencia como clave del trading - Escenario de reversal + setup de libro youtube.com/live/7YRIc8lXGvE youtube.com/live/7YRIc8lXGvE

Ya en directo para operar el #Nasdaq ¿Os unís a la sesión? youtube.com/live/7YRIc8lXGvE… youtube.com/live/7YRIc8lXGvE…

En dos horas tendréis listo un artículo con todo lo que debes saber relacionado con las elecciones midterm de EEUU 👉🏽 Suscribete a nuestra newsletter para que te llegue al mail: substack.com/@inversion5minu…

¿QUÉ ESPERAR HOY? — MARTES 3 DE NOVIEMBRE 📉 Sesión: tono débil y elevada incertidumbre. Las elecciones de medio mandato en EE. UU., el riesgo geopolítico, la tensión en los bonos y las dudas sobre las valoraciones de la IA impiden que el mercado encuentre tranquilidad. El reajuste de cotizaciones todavía no ha terminado. 🇺🇸 Elecciones midterm: el escenario más probable contempla una pérdida republicana de la Cámara de Representantes, pero con conservación del Senado. El resultado será clave para medir el margen político de Trump y sus implicaciones sobre la geoestrategia. 🛢️ Irán y petróleo: el riesgo de una nueva operación militar sobre Irán sigue elevado. Los ataques aéreos preventivos estadounidenses en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, mantienen la tensión. Aunque el crudo ha moderado sus precios, una nueva escalada podría llevar el Brent por encima de los 120 $/barril. 📈 Bonos y tipos: continúa la presión sobre la deuda soberana por las dudas sobre la gestión de las finanzas públicas, especialmente en Francia y Japón. Australia ha subido tipos 25 p.b., hasta el 4,85%, y esta semana también se esperan movimientos en Suecia y Reino Unido, ya descontados por el mercado. 🤖 IA y valoraciones: el escepticismo sobre las inversiones en IA pura se extiende. La próxima salida a bolsa de Anthropic, prevista para la tercera semana de noviembre, es una de las grandes incógnitas. La necesidad de liquidez para acudir a esta colocación podría estar provocando ventas en tecnología, incluso en compañías con modelos de negocio más sólidos y explicables, como semiconductores e hiperescaladores. 🍎 Apple decepciona: sus cifras y previsiones no han alcanzado las expectativas del mercado. La acción cae cerca de un 3% en el mercado fuera de hora, añadiendo presión al sector tecnológico. 🌍 Otros focos de riesgo: geoestrategia en Ucrania y Oriente Medio, inestabilidad política en Francia, Israel y Brasil, y tensiones sociales en distintas ciudades europeas. El mercado necesita que estas incertidumbres empiecen a resolverse. 🔑 La clave de la semana: demasiados acontecimientos y demasiadas incógnitas abiertas. Los buenos resultados empresariales ya no bastan para compensar simultáneamente el riesgo de inflación, tipos más altos, petróleo caro, tensión en los bonos y dudas sobre la IA. Conclusión: semana de presión y riesgo, probablemente con nuevas correcciones antes de completar el reajuste. Pero insistimos: Please, don’t panic. Cuando se despejen los principales focos de incertidumbre, el mercado seguirá contando con unos beneficios empresariales sólidos y un ciclo económico estadounidense y europeo más expansivo de lo que reflejan las cotizaciones actuales.

1,7R para terminar bien la semana Asían Low del #ES, operada en el #Nasdaq

1,9R LOKZ 🇬🇧 Escenario: toma de LQ (ES) + reacción bajista Setup: cisd m1, ifvg, displacement, fallo Objetivo 0.5 impulso previo

En el artículo de hoy tenéis una visión completa de la actualidad que está viviendo Francia 🇫🇷 inversion5minutos.substack.c…

¿QUÉ ESPERAR HOY? — JUEVES 29 DE OCTUBRE 📉 Sesión: Asia cotiza a la baja, con la tecnología bajo presión tras los resultados de Alphabet y Samsung. En Europa, la corrección del petróleo podría favorecer una apertura positiva, al menos hasta la reunión del BCE. 🏦 BCE (14:15 h): se espera que mantenga los tipos en el 2,50%/2,65% (depósito/crédito). La inflación sigue elevada, en el 3,8%, pero la ausencia de efectos de segunda ronda y las tensiones en la deuda francesa favorecen una pausa. 🇺🇸 Inflación PCE (13:30 h): se espera que el índice general repunte hasta el 3,6%, desde el 3,4%, y la subyacente hasta el 3,1%, desde el 3,0%. Una sorpresa al alza reforzaría las expectativas de una subida de tipos en diciembre, impulsando al dólar y las rentabilidades de los bonos, y presionando a las bolsas y al oro. 📈 La Fed mantiene el tono restrictivo: ayer dejó los tipos en el 3,75%-4,00%, como se esperaba, pero insistió en la necesidad de controlar la inflación. Con los precios creciendo al 3,7% y el PIB del tercer trimestre apuntando a un avance anualizado del 3,2%, esperamos subidas en diciembre y enero de 2027, hasta el 4,25%-4,50%. 🤖 IA y resultados tecnológicos: Microsoft subió un 2,9% tras batir estimaciones, mientras Alphabet cayó un 9,8% en el mercado fuera de hora y Samsung retrocedió un 4%. Los resultados reavivan las dudas sobre la rentabilidad de las enormes inversiones en inteligencia artificial. 🏢 Oracle, apuesta por el flujo de caja: la compañía espera alcanzar un flujo de caja libre positivo de 30.000 millones de dólares en 2029. El mercado sigue evaluando si las inversiones en infraestructura de IA acabarán generando retornos suficientes. 🛢️ Petróleo y geopolítica: el crudo retrocede alrededor de un 1,5% después de que JD Vance, por orden de Trump, enviara una carta al responsable de seguridad iraní para reabrir las negociaciones y evitar una nueva ronda de ataques. Si la distensión se consolida, podría aliviar parte de la presión inflacionista. 🇨🇦 Canadá y Reino Unido: el Banco de Canadá subió los tipos 25 p.b., hasta el 2,50%, y mejoró sus previsiones de crecimiento gracias a las exportaciones energéticas. El presupuesto británico introdujo más gasto e impuestos y un ligero aumento del endeudamiento, sin alterar sustancialmente la perspectiva fiscal. La clave del día: el BCE y el PCE estadounidense marcarán el rumbo de la sesión. La moderación del petróleo ayuda, pero la inflación persistente y las dudas sobre la rentabilidad de la IA siguen siendo los principales focos de riesgo para las bolsas.