HODLer/Defi Farmer❌/Quant❌/Arbitrager❌ AI Analyst & Investor
爱尔兰
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9月份的时候我就一直强调市场好像完全不把加息当回事过于乐观了。
我还是希望10月份和12月能够连续加息两次，长痛不如短痛，明年剩下的就都是利好了。
如果10月份为了中期选举不加息，那这次加息周期有可能拖的很长，反而会延缓明年牛市的到来。
这一个月我美股的持仓一直保持半仓左右，而且持仓的都是AAPL、NVDA、GOOG这些抗跌的股票。剩下的半仓资金等待一个7月份那样的dip再打出去。
GOOG是我目前第一重仓的持股，所以最近一个月一直在关注gemini 4 Argon的进展。早上第一时间升级了ultra，测试了一上午以后的结论：
先说好的方面，文本能力挺强的，输出的文字内容可读性很强，没有gpt那种乱七八糟的黑话，描述很精准简洁，配套输出的流程图等图示也非常清晰，可以给到9分，非常适合日常工作使用。
coding方面依然非常拉胯，别说和opus 5.5和gpt astra比了，感觉连deepseek都不如。我让argon对目前系统中的3个模块做代码审核，每个模块都找出7、8个问题，但大部分都是胡说八道的幻觉，甚至连函数名称和模块功能都是胡编乱造的。claude和gpt对这几份审核报告只能打45分，简直是拉完了，我根本不敢让他独自进行开发。
图形和视频生成方面还没测试。
说实话对这次gemini 4挺失望的，但是模型弱不代表GOOG的股价一定差。对于GOOG这样的巨头来说，目前当务之急不是开发一个顶尖的模型，而是尽快像meta一样出一个融合自身生态的agent智能体。
我依然看好GOOG后续的股价，目前4大hyperscaler里面性价比应该是GOOG > AMZN > MSFT > META，之前我吃了MSFT和META低估的两波，也同样相信这次GOOG的判断。
一个月前纠结是7w买两台dgx spark还是一台mac studio ultra，最终决定下单mac。没想到一个月时间dgx已经涨到10w了。好在我还买了appl赚回了两台mac studio。
一个多月前预判了资金会从硬件轮动到大科技和软件板块，所以对仓位进行了调整，目前美股主要仓位比例是：
硬件40%（NVDA 20%， SOXX 20%，其他都清仓了）
大科技50%（MSFT 15%，GOOG 20%， META 10%，AAPL 10%）
软件10%（NOW 10%， CRM中途换了GOOG卖飞了）
之所以有如此准确的判断，是因为我一直强调对AI的投资不能仅限于表面的研究，而是要去深入的使用。
随着最近qwen 3.8 27B, deepseek v4 flash, glm 5.3等开源大模型的陆续推出，我觉得开源模型很快要到了一个爆发的临界点，很有可能是明年行情的助推器，对硬件和软件板块都是利好。当数据中心建设进入平稳期以后，个人本地化部署会是下一个接棒的增量。老黄最近斥巨资收购了hugging face也是一个很明显的信号。
2年前买m4 max 128G顶配的时候就是为了玩开源大模型，但当时的模型性能和能力都非常差，折腾了几下就放弃了。 这周重新测试了几款最近的模型，能力虽然还比不上fable 5和gpt sol，但至少达到了中档模型水平，已经是可用的状态。 不过两年前的机器性能有点跟不上了，输出token只有20/s，风扇还狂转。
赶紧去下单了最新发布的mac studio m5 ultra 256G，现在发货已经排到3个月后面了，港版的用了教育优惠只要68000，比国内划算多了。
随着MAC对开源大模型的优化越来越好，对苹果股价也是利好，所以我前天建仓了10% AAPL。
正好在日本，试了一下汇率不错
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痛定思痛，折腾了一上午把META的MUSE注册成功了，终于集齐了美国AI五大神兽。
MUSE通过网页版注册只能加入waitlist，一定要先用美区APPLE ID下载APP，挂美国IP，然后绑定信用卡（我用的plasma)，再回到网页版登录就可以输入邀请码（在设置里）。
用我的邀请码可以得到10亿token，基本用不完。
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明天凌晨大概率是要加息，而且接下去有可能连加3次，早知道这样还不如7月份就按照我说的剧本A走。
现在市场好像完全低估了加息的威力，别忘记这周日本央行大概率也要加息。
我最近一周把美股降低到半仓了，没必要火中取栗。
市场现在最关注的是明天凌晨美联储利率决议，按利率市场定价目前加息概率35%左右，polymarket定价25%左右。以下三种场景：
A：如果7月不加息，warsh会后发言大概率也是鹰派，9月份加息几乎板上钉钉。而且按照规律来看要加息至少加2次，那么变成9/16和10/28两次加息。市场虽然短期可能有所反弹，但是接下去几个月都活在恐惧中，而且非常不利于中期选举。
B：7月意外加息，那么9月份大概率会第二次加息。虽然短期是巨大利空股市可能会有最后一跌，但是在一个半月内快速完成加息长痛不如短痛，能较快的走出底部有利于中期选举。而且现在市场已经在底部了，加息的影响没那么大。另外加息50基点给明年留出降息空间，年底通胀数据下降就可以炒作明年降息预期了。
C：7月不加，9月到时候通胀数据下降的话继续不加，一直靠嘴炮加息压制通胀。看上去是好事但是很容易玩脱，市场也一直处于靴子没落地的恐惧中，21年鲍威尔就玩脱过一次。我觉得可能性不大。
如果我是warsh，我会选择B。
