예측은 늘 틀릴수 있습니다. ~!!!!!! 차트분석 매매하는 트레이더입니다. 추세와 이평, 캔들 분석을 주로 합니다. 제 뷰를 공유하는 글을 쓰고 있어요. 저는 잘 매매합니다. 이글을 보는 여러분들도 도움이 꼭 됐으면 합니다.
대한민국
Joined April 2021
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송영길 “부동산 세금 해봤자 1조원, 왜 목숨 거나” - 조선비즈
송 후보는 이날 KBS라디오에 출연해 "1인 1가구 1주택, 부동산 종부세, 양도세 해봤자 1조원"이라며 "50조원의 추가 세수가 있는데 왜 1조원에 목숨을 걸려고 하느냐"고 밝혔다. biz.chosun.com/policy/politi…
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🤯🤯🤯
“We need to raise more money as fast as possible”
“We’re going to need to spend trillions and trillion of dollars on compute”
Oh my goodness. We did not even start…government funding is coming too. you’re bearish??
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Yes, I'm still bullish on memory like $MU / Samsung.
As I said earlier, markets tend to rotate from bottleneck to bottleneck.
This week it looks $AXTI to $LITE in the photonics sector is the focus again.
The thing is... the primary thing that changed are the stock prices, followed by some narratives + updates sprinkled in here and there.
For photonics:
> We already knew $COHR / $LITE lasers were completely sold out for the next 2 years during July's drop.
> We knew about demand imbalance from $AAOI from last quarter's earnings calls.
Nothing deteriorated fundamentally during July's crash, other than listed price after liquidations.
Yet tons of people called $AAOI a "scam" when it dropped to $75, or $AXTI a "scam" on its drop to $35...
But are bullish again at $140 or $80, when the transciver/InP substrate bottleneck hasn't changed at all, but maybe even got worse... (eg. draft for US ban on new china optical transceivers, scale up demand projections)
For Memory:
I'm witnessing a lot of retail capitulation, but the same people I'm seeing were mega bullish after $MU signed 16 SCAs and gave exceptional projections a month ago.
Or were celebrating Samsung having the highest operating profit in the world.
There's updates here and there eg. Rubin Ultra with memory optimizations (which Nvidia strives for every generation), with prices no longer being hiked way above expectations to the extreme.
But the operating income relative to MC is just absurd around current prices, especially memory becomes structural.
And the demand imbalance should be even worse next year.
People tend to capitulate and follow narratives when a sector drops (eg. Helium/LNG back in Iran war), even if the bottleneck or fundamental situation hasn't really changed much (eg. $SPCX Elon earnings call reiterating memory tightness).
I can't tell others what to to do:
But $AAOI at $140 and $AAOI at $75 are the same company.
Samsung at a $1.5T MC and Samsung at a $980B MC are the same company.
Just valuations and narratives (often noise) change, and markets rotate from sector to sector.
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개빈 베이커한테 "SK하이닉스 CEO라면 뭘 하겠냐"고 묻자 답이 1초 만에 나옴.
"지금 엔비디아가 하는 걸 그대로 하겠다." 아트레이데스 창업자 개빈 베이커 얘기임. 하이닉스가 HBM 팔고 현금만 쌓지 말고, 엔비디아처럼 고객사 지분과 반복 매출 로열티를 챙기라는 거임. LTA(장기공급계약)가 안정성을 얻으려고 업사이드를 팔던 구조였다면, 이젠 거꾸로 현금을 먼저 대주고 이어지는 매출의 일부를 가져오라는 것. 블랙스톤·아폴로가 이미 메모리 회사들에 비슷한 안을 들이밀고 있을 거라고도 함.
근거가 재밌음. "엔비디아가 지분을 안 잡은 건 거의 전부 실수였다. 이제 안 잡은 데는 메모리 회사들뿐이다." 젠슨은 모든 랩의 진전을 다 보니까 강세일 수밖에 없다는 논리임. 하이닉스가 실적 콜마다 주주환원 질문에 시달리는데, 그 현금의 용처에 대한 전혀 다른 답 하나가 여기 있음.
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하이닉스 보고 배워라
삼성전자 실적발표 Q&A 중 주주환원 관련:
지난 분기 컨콜에서 말씀드렸듯이 당사는 3개년 주주환원정책을 약속대로 이행할 것.
이사회와 경영진은 올해 특별배당을 포함해 주주환원 정책 관련 실행방안 토론 중. 차기 주주환원 정책 심도있는 논의 진행 중.
FCF 50% 지급하는 현 정책 관련, 현재 진행중인 메모리 고객사 LTA 선수금 및 자사주 매입 등이 FCF에 영향 줄 수 있음. 상세 내용은 앞으로도 지속 소통하며 공유하겠음.
주주가치 제고효과를 극대화하는 동시에 미래 성장 위한 재투자와 주주환원 극대화 간 최적 균형점을 확보할 수 있는 방안 마련, 주주들께 곧 공유드리겠음
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Samsung Electronics 2Q26 Earnings Call Q&A
Q. What is the current foundry utilization rate?
A. Utilization rates have improved across all process nodes. At advanced nodes of 8nm and below, we have maximized sales on strong demand from high-growth applications, and utilization has reached peak levels.
Regarding yields, based on our mass-production experience with the first-generation 2nm process, we will begin the full-scale ramp-up of our second-generation 2nm process in the second half of the year. We continue to stabilize yields and improve productivity through process optimization.
In terms of profitability, the combined effects of higher utilization, improved yields, and price increases have driven a significant year-over-year improvement, and the recovery is now gaining momentum.
As for the timing of a return to profitability, the order-based nature of the foundry business makes it difficult to provide a precise timeframe. However, we expect to achieve a turnaround in the near future.
Q. What are Samsung’s foundry capacity-expansion plans?
A. The pace of advanced-node capacity expansion has not been sufficient to keep up with demand.
To address this, preparations for the Taylor Fab 1 to commence operations in 2026 are progressing as planned. We intend to expand our 2nm capacity in phases.
To respond to growing customer demand in a timely manner, we are also preparing to begin construction of Taylor Fab 2 by the end of this year, targeting mass production in 2030.
In addition, as customer inquiries regarding the 1.4nm process increase, we are reviewing the possibility of securing an additional fab. Detailed plans will be developed in phases based on customer orders and the outcome of ongoing discussions.
For mature nodes, we are shifting toward a higher-margin business mix and concentrating our capabilities on demand for high-value-added specialty products. Specifically, we are expanding capacity for 8nm, 17nm, CIS, and embedded nonvolatile memory, or eNVM, where demand is increasing. We are also focusing on areas such as integrated silicon capacitors and silicon photonics.
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지금 바로 하셔야 할 것! 나의 Gmail 주소 바꾸기!!!
이메일 주소 생각한게 있었다면 하루라도 빨리 선점하시길~
1️⃣ 구글 계정 관리 들어가기
2️⃣ 개인 정보 메뉴 들어가기
3️⃣ 이메일 클릭 > 구글 계정 이메일 클릭
4️⃣ "Google 계정 이메일 변경" ✨
최근에 대한민국 구글 유저들에게도 완전히 다 열린 듯 하네요.
저도 10년 넘게 쓰던 지메일 주소 바로 바꿨어요.
기존 이메일 주소도 똑같이 쓸 수 있어요. 보조 이메일~
지메일, 지도, 유튜브, 구글 플레이, 구글 드라이브 같은 구글 서비스에서 이전 쓰던 메일과 + 새 이메일 주소로 다 로그인하고 쓸 수 있어요.
그 어떠한 데이터 손실도 없이요~
참고로 새로 만들면 12개월 동안은 새롭게 만들 수는 없어요.
개인적으로 너무 만족스러운 업데이트ㅠㅠ
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자, 이제 대략적인 판은 깔렸습니다.
이제 남은 것은 그 불확실성을 기반으로 베팅하는 일이지요.
현재 지정학적 이슈로 유가와 국채 금리가 요동치고 있지만, 지금은 단기적인 변동성보다 패권의 향방이 더 중요한 중대한 시기입니다.
돌이켜보면 오늘과 같은 변동성이 큰 날에 내렸던 과감한 결단이 자산 증식으로 이어졌고, 이젠 트리거를 당길 시기인 것 같습니다.
저는 항상 말했듯이, 대가리 깨져도 롱입니다.
——————————————————
PS. 아래는 불과 한 달전 계좌.... 흑흑 😭
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"최적의 매수 타이밍은 시장에 피가 낭자할 때다. 설령 그것이 당신의 피일지라도 말이다."
시장이 공포에 떨 때 그는 투자했다 | 중앙일보
“강세장은 비관적인 분위기에서 시작돼 회의적인 시각 속에서 무르익고, 낙관적인 무드에 젖어 청춘을 보내다 풍요로움과 열광에 빠져 종말을 맞는다.” joongang.co.kr/article/32230…
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마이크론, 샌디스크 모두 거래량 크게 터지고 있으며 Daily 120EMA 부근에서 지지 후 강한 반등. 데드캣으로 보이지 않음.
다른 반도체섹터(인텔, 마벨, AMD 등)도 마찬가지.
V자 급등일지는 모르겠으나, 이제 바닥은 나왔다고 판단함.
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카이에님의 한국 시장에 대한 의견
1. 닉스 ADR 프리미엄 50%의 의미
- TSMC ADR이 50% 프리미엄을 넘었던 적은 1999~2001년 닷컴 버블 때가 유일
- 금융위기 이후, 2010년대부터 현재까지는 주로 20%대가 평균
- 최근에는 10%대 초중반으로 좁혀지기도 함
- TSMC 역시 닉스와 마찬가지로 본주->ADR로의 전환이 어려운 구조이므로 TSMC의 사례연구는 현재 닉스 주가를 보는데 충분히 의미가 있음(단 닉스는 전환한도를 동의절차 이후 10배까지 늘리는 설정을 해놓음으로써 TSMC와 다른 방향성이 예정돼있음)
- 이 구조 하에서 프리미엄 50%는 매우 극단적인, 거의 일어날 수 없는 현상이라 봐도 무방
- 다시 말하면 전환가능성 어쩌고를 떠나서 본주는 무조건 격차의 일정부분 해소를 위해 캐치업이 예상됨
2. 현 시장은 과거 프레임으로 해석하면 하나도 맞지 않음
- 일단 시장 절반을 차지하는 두 기업의 실적증가율이 매년 수배씩 나오는, 역사상 초유의 상황이 벌어짐
- 주가는 이 실적배증을 따라 폭등이 연출되었고, (상승 이전) 전체 지수 시총 3천조 나라에 1천조 기업 두개가 갑자기 생겨버림
- 한국 자본시장 사이즈는 이 거대기업들을 품기에 아직 모자랐고, 그에 따라 초유의 변동성이 자연스럽게 뒤따름
- 레버리지 상품이 변동성의 주범으로 지목되고 있는데, 이는 인과관계 분석에서 틀렸음
- 원인은 전닉의 실적배증이지, 레버상품이 아님
- 레버상품은 변동성 확대에 일조하긴 했지만, 그 결과값을 더 크게 만드는 중간재료에 불과(즉 그래서 더욱 관리를 잘해야 함)
- 그리고 또한 메모리 비즈니스는 실적배증 자체에 더해, 산업 구조 자체의 체질이 태생 이후 처음으로 바뀌느냐 마느냐(시클리컬산업->장기 고성장산업)의 변곡점에 서있음
- 태생 40년만에 처음 있는 일이다보니 논쟁이 치열한 것도 당연하고 그 과정에서 변동성이 과거 어느 때보다 커진 것도 자연스러움
- 이 과정이 쉽게 흘러갔다면, 오히려 그 자체로 메모리의 구조변화는 '별 무게감이 없는 이벤트'라는 방증이 됨
* 정리하면,
'메모리 ASP 상승률의 둔화? -> 응 피크아웃'
'고점 대비 주가하락률 30%? -> 응 약세장 진입'
- 위와 같은 과거 프레임 식의 시장 해석은 틀릴 가능성이 큼
- 그전에, 시장이 왜이런 극단적 변동성이 생겼는지 진정한 원인부터 다시 생각해보는 과정이 필요함
출처 : 카이에님 텔레그램
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로컬 유저들이 테라 바이트 급 메모리를 향해 뛰기시작하면?
미래는 명약관화 하다.
You are going to be able to run Fable 5 locally on your desk
In 2 years Apple will be coming out with Mac Studios with 1.5TB of memory
With just 300gb of memory you can run Opus 4.8 level intelligence
Think of what you can do with 5x that
You need to be preparing for this now
Start getting familiar with local AI technology
Go to your Hermes/OpenClaw and use this prompt:
“I am brand new to local AI and want to get familiar. Look at the computer you are currently on. Understand the specs. Then go on Huggingface and find the best models I can run on it. Then, walk me through how these models work, how they will run locally, and use cases I can do with them. After walking me through all of that so I’m educated, you can then load it onto this computer and build an interface so I can use them”
In 2 years EVERYONE on Earth will have a local model running on their desk
The people who start preparing now will be WAY ahead of everyone else