Research. Learning. Community. Macro | Fundamentals | Options Evolving into Northstar Collective ⭐ Not Investment Advice [email protected]
Joined February 2019
- Tweets17.6K
- Following1.6K
- Followers4.5K
- Likes34.1K
Onemli mutlaka okuyunuz👇
Given NYT article, I think Jensen is gone at $NVDA, potentially by tomorrow morning with my guess the CFO as interim-CEO. But I think the stock bottoms on a RELATIVE basis compared to the semi index post earnings next week at the latest. The new interim CEO will probably want to set a low bar and the stock could trade at a single digit PE vs 11x currently on CY26.
There are 40K employees at Nvidia and Jensen was a generational CEO but the pipeline of products I believe will sustain the company for ~2 years. There is a deep bench of direct reports. The analogy I would give is Steve Jobs took his medical leave in Jan-2011 and sadly died in October. $AAPL stock however rose 26%/26% in 2011/12 vs S&P 0/+12% Nasdaq -2/+14% on blistering revenue growth of 66%/45% in FY11/12. It took till year 3 for Apple revenue growth to slow dramatically to <10% in FY13 and then the stock massively underperformed that year.
For the AI trade and Nvidia’s stock, the bigger question for me remains the same. Was June 22nd the top in the AI trade overall? I do not think so given Agentic AI just started this year. OpenClaw came out in January for the tech savvy and Muse from Meta for the rest of us in September with others introduced since then. Agentic requires 10-100x more tokens. But time will tell if that was THE TOP.
From a technical standpoint, it does not matter if that was THE TOP. There has been forced selling in AI stocks and this Nvidia news is likely to clean out the rest. Why does it not matter? Even if it is March of 2000 and Nasdaq declines 78% from peak to trough over 2 ½ years, there were still 7 rallies that averaged 25% along the way back then. I think another one started on 11/5 but time will tell.
Stay nimble and best of luck.
🇨🇳 $BABA 'nın çip iştiraki T-Head'in halka arzı, Çin'in AI hedefleri açısından kritik bir sınav olacak.
Alibaba, yarı iletken tasarım birimi T-Head'i Hong Kong borsasında ayrı olarak listelemeyi planlıyor.
Şirketin çip faaliyetleri bugüne kadar Alibaba Cloud bünyesinde kaldığı için bağımsız değerlemesi yapılamıyordu.
Halka arz, Alibaba'nın toplam varlıklarının piyasa değerinin mevcut şirket değerinden daha yüksek olup olmadığını gösterebilir.
Analistlere göre T-Head'in bağımsız değerlemesi, Alibaba hisselerindeki olası iskontoyu ortaya çıkarabilir.
Açıklama sonrasında Alibaba hisseleri yaklaşık %1 gerileyerek 100,60 HK$ seviyesine indi.
Nvidia tarafında ise: Jensen Huang hakkındaki yönetim kurulu soruşturması ve kişisel itibar tartışmaları, hisselerdeki dalgalanmayı artırıyor. Nvidia hisseleri pazartesi açılışında %7,3 düştü.
Yatırım açısından önemli nokta: Çin, Nvidia'ya bağımlılığı azaltmak için kendi AI çip ekosistemini geliştirmeye çalışıyor. T-Head'in halka arzı, bu yerli donanım ekosisteminin ticari değerini ölçmek açısından önemli bir kilometre taşı olabilir.
#Alibaba #AIChips #Nvidia
🇨🇳 Nexperia'nın Çin birimi, Hollandalı ana şirketinden bağımsız tedarik zinciri kurduğunu açıkladı.
Nexperia China CEO'su John Chang, şirketin 12 inçlik yerli wafer platformunun artık tüm ürün kategorilerini kapsadığını duyurdu.
Çin birimi, Hollanda merkezinin Avrupa'dan wafer sevkiyatını durdurmasının ardından yerel üreticilerle ortaklık kurdu.
Ürün geliştirme, üretim, paketleme ve test süreçlerinin tamamının Çin içinde yürütülebildiği belirtiliyor.
Şirket, kendi tesislerinin yanı sıra Çinli dökümhaneler ve yerel taşeronlardan yararlanıyor.
Yatırım açısından önemi: Çin'in yarı iletkenlerde dışa bağımlılığı azaltma stratejisi hızlanıyor. Nexperia örneği, yalnızca ileri seviye AI çiplerinde değil, otomotiv ve endüstriyel elektroniklerde kullanılan geleneksel yarı iletkenlerde de tedarik zincirinin yerlileştirildiğini gösteriyor.
Ancak açıklama şirketin iddiası; bağımsız üretim kapasitesi ve kalite sürekliliğinin doğrulanması ayrı bir konu.
#China #Semiconductors #SupplyChain
🚨 Jensen Huang görevden alınırsa $NVDA 'da ne değişir?
Konu yalnızca bir CEO'nun değişmesi değil. NVIDIA'nın AI ekosistemindeki liderliği, müşteri ilişkileri ve stratejik karar mekanizması da gündeme gelir.
• NVIDIA'nın AI çip pazarındaki güçlü konumu belirsizlikle karşılaşabilir.
• OpenAI, Anthropic, Google, Meta ve Amazon gibi büyük müşteriler açısından yönetim sürekliliği önem kazanır.
• Açıklanmış net bir halefin bulunmaması, yönetim değişikliği riskini artırır.
• S&P 500'ün yaklaşık %6'sını oluşturan NVIDIA'daki sert hareket endeksleri de etkileyebilir.
• CRWV ve SMCI gibi ortaklar baskı görürken AMD ve Broadcom gibi rakipler bundan faydalanabilir.
Ancak kritik ayrım şu: Jensen Huang'ın görevden alınması henüz kesinleşmiş değil. Yönetim kurulunun bağımsız soruşturması sürüyor ve şirket daha önce Huang'a güven duyduğunu açıklamıştı.
NVIDIA için en büyük risklerden biri, şirketin 33 yıllık liderinin ayrılması durumunda oluşabilecek liderlik boşluğu.
#NVDA #AI #Semiconductors
🚨 NVIDIA ($NVDA ) CEO'su Jensen Huang'ın koltuğu tehlikede.
Wall Street Journal'a göre NVIDIA yönetim kurulu, Huang'ı görevden almayı değerlendirmek üzere toplanmaya hazırlanıyor. İddialar, özel hayatı ve Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir isimle ilişkisi etrafında şekilleniyor.
Reuters da haberi geçti. Görevden alınma henüz kesinleşmiş değil. Haber sonrası NVDA hisseleri seans sonrası işlemlerde yaklaşık %8 geriledi.
#NVDA #NVIDIA #AI
Northstar Collective retweeted
Jensen = Musk
Nvidia's CEO Huang said to have had a relationship with an Nvidia executive - NYT $NVDA
$RKLB dipten %50
$NBIS %40
$BE %40
$CIFR %50
$INTC %20
say say bitmez, bunlar hayat degistirecek hareketler hele de x2 li vs alindiysa. Hala dip geldi mi diye sorular soruluyor yahu zaten %50 yapmis bile hisse belki de 2 senelik hareketini 3 gunde yapmis onu yakalayamadiysan bir anlami yok dibin gelip gelmediginin.
Ben $NBIS de biraz nasiplendim o kadar kalanini endeks uzerinden oynuyorum ama anlatmak istedigim olay farkli yani bu sekilde bakmak lazim.
Northstar Collective retweeted
The battlefield may be entering its biggest technological shift since the drone. 🤖
This footage imagines heavily armed robotic platforms moving through difficult terrain — then operating together in coordinated formations.
The real breakthrough isn’t one robot.
It’s the possibility of multiple autonomous machines sharing perception, movement and tactical decisions as a single network.
If that capability matures, future ground operations could look radically different.
Human soldiers commanding robotic teams from a distance instead of entering every dangerous environment themselves.
Would this make warfare safer for humans — or create an entirely new level of risk? 👇
#Robotics #ArtificialIntelligence #DefenseTech #FutureTechnology #AI #5G #6G #NLP #IoT #Tech #Bigdata #Technology #innovation
Cc: @jblefevre60 @Nicochan33 @pierrepinna @RosyCoaching @kalydeoo @Ym78200 @enilev @FrRonconii @CurieuxExplorer @Khulood_Almani @mvollmer1 @JoannMoretti @margaretsiegien @Shi4Tech @anand_narang @Eli_Krumova @HaroldSinnott @bimedotcom @EvanKirstel @Hana_ElSayyed @sallyeaves @SpirosMargaris @ipfconline1 @LaurentAlaus @Analytics_699 @Jeffkagan @AndresVilarino @efipm @FMFrancoise @MHcommunicate @Corix_JC @JolaBurnett @JeromeMONANGE @mary_gambara @drsharwood @smoothsale @sulefati7 @debashis_dutta @dinisguarda @devbhatt72 @terence_mills @BetaMoroney @mdrechsler @MarshaCollier @avrohomg @NevilleGaunt @PamMktgNut @arlenenewbigg
🚀 CoreWeave ($CRWV) CEO'su, şirketin NVIDIA ($NVDA) Vera Rubin sistemlerini Cognition için üretime alan ilk bulut sağlayıcısı olmasının ardından NVIDIA ile ortaklıklarının değişmesi için hiçbir neden görmediğini belirtti.
Bu açıklama, CoreWeave'in NVIDIA ekosistemindeki stratejik konumunu ve yeni nesil AI altyapısındaki rolünü güçlendiriyor.
#CRWV #NVDA #AIInfrastructure
Sağolasın Serkan'ım, @ulkser bileti şimdi aldım. Ulen ne adamsın, vallahi sağolasın harika bir sürpriz oldu.
Akşam oradayım, canlı yayını açacağım.
🚨 MARS YOLCULUĞUNDA BÜYÜK BAŞARI! 🚀 $RKLB
NASA’nın ESCAPADE görevi kapsamında fırlatılan Blue ve Gold uzay araçları, kritik Dünya çekim sapanı manevrasını başarıyla tamamlayarak Mars rotasına girdi! 🌍✨ Twin uydular, Kızıl Gezegen’e ulaşıp atmosferin nasıl yok olduğunu inceleyecek. Eylül 2027'de varış! 🔴
#NASA #ESCAPADE #MarsMission
🚨 HD Hyundai Robotics x Palantir ( $PLTR ): Fiziksel AI ve Endüstriyel Robotikte Yeni Dönem
HD Hyundai Robotics'in Daegu'daki FIX 2026 fuarında duyurduğu fiziksel AI tabanlı çift kollu (dual-arm) robot ve Palantir ile derinleşen iş birliği, yapay zekanın sadece yazılım ve veri analitiğinde değil, doğrudan endüstriyel donanım ve sahada operasyonel verimlilik yaratma gücünü ortaya koyuyor.
🤖 1. Çift Kollu Çift Hamle: Fiziksel AI Robot Özellikleri
Geleneksel endüstriyel robotların aksine, sabit ve tekrara dayalı görev sınırlamalarını aşmak üzere insansı (humanoid) üst gövde yapısıyla tasarlandı:
* Donanım: Her bir kol 7 kg taşıma kapasitesine, 630 mm çalışma yarıçapına ve hassas tutma/hareket kabiliyetine sahip 5 parmaklı el yapısına sahip.
* Otonom Zeka (Foundation Model): HD Hyundai Robotics'in kendi geliştirdiği Robot Temel Modeli sayesinde çevre algılama ve ortama göre otonom hareket üretme yeteneğine sahip. Programcıların her adımı kodlamasına gerek kalmadan esnek uyum sağlıyor.
* Yaygınlaştırma Planı: İlk etapta montaj ve kit hazırlama (kitting) süreçlerinde, ardından kaynak ve boya hatlarında kullanılacak. Tekerlekli platformla başlayıp ilerleyen aşamalarda iki bacaklı (bipedal) yürüme yeteneği eklenecek.
🔮 2. Palantir ($PLTR) İş Birliği ve Somut Metrikler
HD Hyundai Robotics CTO'su An Sung-hwan'ın Palantir’in New York’taki Sovereignty Bootcamp etkinliğinde açıkladığı sonuçlar, iş birliğinin finansal ve operasyonel getirisini net şekilde gösteriyor:
* Problem Çözme Süresi: Ağustos ayından bu yana devreye alınan AI Agent'lar sayesinde ortalama sorun çözme süresi 21.5 günden 7.9 güne düşürüldü (%63 azalma).
* Maliyet Tasarrufu: Robot programlama maliyetlerinde %50’nin üzerinde tasarruf hedefleniyor.
* Grup Geneline Yayılım: HD Hyundai Yönetim Kurulu Başkanı Chung Ki-sun ve Palantir CEO'su Alex Karp arasındaki stratejik ortaklık kapsamında iş birliği sadece robotikle sınırlı kalmayıp HD Hyundai Electric ve HD Hyundai Marine Solution gibi grubun ana iştiraklerine de genişliyor.
📈 Piyasa ve $PLTR Açısından Stratejik Okuma
* Palantir'in Sahadaki Dönüşümü (AIP): Palantir, veri analitiği platformu olmanın ötesine geçerek Physical AI (Fiziksel Yapay Zeka) segmentinde endüstriyel devlerin (gemi yapımı, ağır sanayi, robotik) operasyonel işletim sistemi haline geliyor.
* Süreç Maliyetlerinde Dikey Düşüş: AI agent'ların bakım, hata tespit ve kodlama süreçlerini yarı yarıya kısaltması, Palantir'in kurumsal (Enterprise) tarafta sunduğu ROI'nin (Yatırım Getirisi) ne kadar güçlü bir satış argümanına dönüştüğünü kanıtlıyor.
Northstar Collective retweeted
If you can’t see in space, you can’t win in space.
We started with the goal of proving advanced space domain awareness on-orbit. To do it, we developed a fully integrated satellite. ANDURIL-216 carries three modular mission payloads designed, built, and integrated by Anduril.
The payloads work together to deliver on the essential mission of never losing sight of an object as it circles the Earth, even in its shadow.
ANDURIL-216 is the foundation for space warfare supremacy.
Northstar Collective retweeted
Palantir CEO Alex Karp on Americans' right to privacy: Most people don't realize how influenced they are by tech
"What they're often imputing is, 'I don't care what commercial companies know about me, because that's my choice,' which it is."
"But they're thinking of their opinions as being wholly their own, and at best, your opinions are a dialogue between your ideas and the outside consensus view."
"They're underestimating how much their thoughts are being influenced by the tech products they're interacting with."
"And because they underestimate that, they don't understand the in- the, the, the, the way in which they should be more concerned about privacy."
Via @WalterIsaacson @kscope_nyc
🚨 Palantir, Birleşik Krallık’ta 10 milyon sterlinlik dev bir polis sözleşmesine imza atarak Bedfordshire, Cambridgeshire ve Hertfordshire kuvvetleriyle 5 yıllık stratejik ortaklık kurdu! 🚓👮
#Palantir #ArtificialIntelligence #TechNews
🚨 CoreWeave'in 3. Çeyrekte Yazdığı Büyük Sürpriz ve Beklentileri Aşan Gelirler Piyasaları Nasıl Salladı?
CoreWeave, 3. çeyrekte beklenenden daha küçük bir net zarar açıklamasına rağmen piyasa sonrası işlemlerde %6'dan fazla değer kazandı! Şirketin gelirleri yıllık bazda %168 gibi devasa bir artışla 3.66 milyar dolara ulaşarak Wall Street'in 3.56 milyar dolarlık beklentisini geride bıraktı. Güçlü büyüme ivmesiyle birlikte 2026 tüm yıl gelir tahminini de 13.0 - 13.3 milyar dolar aralığına yukarı yönlü revize eden şirket, dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan, 207 milyon dolarlık işletme gelirine karşılık 846 milyon dolara ulaşan net faiz faturası ise finansal yapıdaki maliyet baskısını gözler önüne seriyor.
#CoreWeave #Finance #TechNews #StockMarket
JUST IN: CoreWeave jumps over 6% after hours after reporting a smaller-than-expected $709 MILLION Q3 loss.
Revenue rose 168% from a year ago to $3.66 BILLION, beating the $3.56 BILLION Wall Street expected.
It also raised its 2026 revenue forecast to $13.0 BILLION to $13.3 BILLION.
Meanwhile, its net interest bill hit $846 MILLION, about 4 times its $207 MILLION operating income.
Northstar Collective retweeted
Blue and Gold are on their way to Mars!
The twin spacecraft, designed and built by Rocket Lab, for @NASA and @ucbssl's ESCAPADE mission, completed powered Earth gravity assists to each perfectly execute a trans-Mars Injection.
Both spacecraft fired their main engine for 9.5 minutes, hurtling past Earth at more than 10 kilometers per second, to enter an interplanetary cruise phase.
They are due to arrive at the Red Planet in September 2027 to study the Martian atmosphere.
Northstar Collective retweeted
🚨BREAKING: Michael Burry flags Broadcom’s $161 BILLION Anthropic deal over HIDDEN financial risks.
Michael Burry has raised concerns over Broadcom’s $161 BILLION hardware deal with Anthropic, alleging that the agreement shifts some financial risk to insurance companies.
He also flagged an additional $42 BILLION in lending from Broadcom to Anthropic, on top of its existing commitments.
Burry added: “For the benefit of humanity, the markets should tank hard and prevent the OpenAI and Anthropic IPOs.”
The warning builds on his earlier criticism of Anthropic’s financials-
Burry estimates the company’s actual spending commitments at $1.07 trillion, against the $895.4 billion it disclosed.
He cites an omitted $120.5 billion SpaceX compute contract and $100.8 billion in spending versus the reported $69.8 billion.
He has said he has no plans to buy Anthropic stock when it goes public next week.
