Entrepreneur | Trader & Investor | Not Financial Advice
Oxford, England
Joined December 2017
- Tweets23K
- Following858
- Followers39.9K
- Likes101K
Pinned Tweet
Söz verdiğim gibi Skool açıldı arkadaşlar. Youtube Katıl 1 ay sonra kapanacak. Whop ve Discord üyelerim de zaman içinde kademeli olarak buraya aktarılacak. Böylece tüm süreç tek bir platform üzerinden işleyecek. Şu an için bütçeyi uygun tutup aylık $25 yaptım. Ancak grup büyüklüğü belli sayıya ulaştıktan sonra aşırı kalabalığı önlemek için fiyat artırılacak. Kazanmak isteyen herkesi beklerim. Baktınız olmuyor, size göre değil 1 ay sonra iptal edersiniz:
skool.com/futurealphaclub
Geçen hafta analist beklentilerini aşan 22 ABD şirketini tek görselde topladım.
Her şirket için:
• Gelir ve EPS beklentiyi ne kadar aştı?
• Guidance ne durumda?
• Wall Street kriterlerine göre 100 üzerinden bilanço puanı ne?
Haftanın zirvesi: $VRT 87, $AXTI 87, $PWR 86
Bu scorecard artık bilanço sezonu boyunca her hafta Future Alpha Club üyelerimize özel olarak paylaşılacak.
$AEHR şahane bir bilanço getirdi. 😎
Teknoloji hisselerinde satışın ne kadar sertleştiğini şu grafik iyi anlatıyor. Morgan Stanley’nin ABD teknoloji, medya ve telekom hisselerinde momentumu ölçen göstergesi, son 12 aylık zirvesinin yaklaşık %62 altında. Dotcom balonu patladığında bile bu göstergede bu kadar derin bir düşüş görülmemişti.
Bu satıştan payını aldığı halde kârını büyütmeye devam eden şirketlerde alım fırsatı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu satış da elbet bitecek. 🤷🏻♂️
Anayasaya göre ABD başkanı Kongre'nin onayı olmadan da sınırlı saldırı başlatabilir. Tarihte bunun çok örneği var. Kalıcı ve büyük ölçekli bir savaş için ise kısıtlamalarla karşılaşır.
Yani Cumhuriyetçiler hem meclisi hem senatoyu kaybetse bile yine de İran'a saldırabilir Trump.
Hep dedim uzak duruyorum diye ama Sam Altman'ın gazına gelip fomo yapanlar yine de gidip şunu aldılar. $CBRS
Demokratlar anketlerde öne geçince piyasa şimdiden güneş enerjisisi gibi Trump'ın nefret ettiği sektörleri almaya başlamış.
$TEM yine güzel bir bilanço açıkladı. 💪🏼
TEMPUS AI $TEM Q3’26 EARNINGS HIGHLIGHTS
🔹 Revenue: $411.5M (Est. $409M) 🟢; +23% YoY
🔹 Adj. EPS: $0.07 (Est. -$0.08) 🟢
🔹 Adj. EBITDA: $25.6M
Raises FY26 Guide:
🔹 Revenue: $1.60B-$1.61B (Est. $1.59B) 🟢
🔹 Adj. EBITDA: ~$65M
Segment Revenue:
🔹 Diagnostics: $303.5M; +20% YoY
🔹 Data & Applications: $108.1M; +33% YoY
Announcements:
🔹 FDA: Two 510(k) clearances for ECG-PH and ECG-MR
🔹 Research Platform: 100,000 whole genomes planned
Key Updates:
🔹 Data Licensing: >$550M bookings YTD; BMS deals up to $137.5M and $55M
🔹 Personalis acquisition cleared regulatory review
Comments:
🔸 “Q3 was another record quarter, as we delivered $411.5 million of revenue, led by accelerating unit growth of 32% in our oncology business and increasing momentum of 33% revenue growth in Data & Applications”
Bu sözümona "öğretmenlerin" milletin çocuğunu izinsiz çekip sosyal medyada paylaşması ve fakirliği yüceltmesi bir tek bana mı ters geliyor? Şunu İngiltere'de yapsın veliler g.tünden şırıngayla kan alırlar. Türkiye'de öğretmen bile cahil! 🤦🏻♂️
Cuma Cevik retweeted
We are leaving the historically worst six months and the next six months are the historically best for the S&P 500.
Ekim'de piyasanın iki tarafı ters yönde hareket etti.
Morgan Stanley verisine göre hedge fonlar brüt pozisyonlarını zirveden %7,8 azalttı. Bu, 2016'dan beri en sert risk azaltımı. 🤯
Brüt pozisyon, fonların alış ve açığa satış pozisyonlarının toplamı. Hızla düşüyorsa fonlar riski iki taraftan birden kapatıyor demektir.
Aynı dönemde $SOXL Direxion 3x çip ETF'i iki haftada 9 milyar dolardan fazla giriş aldı, fonun şu ana kadarki rekor girişi.
$SOXL Ekim'de %47,9 düştü. Haziran zirvesinden beri %74,4 aşağıda ve zirveye dönmesi için %290,1 yükselmesi gerekiyor. Kaldıraçsız $SOXX için bu oran %38,8.
$SOXL'de açığa satış hacmi de 30 Ekim'de Nisan 2025'ten beri en yüksek seviyeye çıktı. Bazıları bunu dip sinyali olarak okuyor. Ama aynı sıçrama Ekim'de 4 kez görüldü ve fiyat her seferinde daha aşağıdaydı: 143, 107, 82, 77 dolar.
Peki tarih ne diyor? Hedge fonların benzer sert risk azalttığı 6 dönemin hepsinde S&P 500 dipten 6 ay sonra %8,2 ile %46,6 arasında yukarıdaydı. Ama 6 gözlem az ve getiriler dip gününden hesaplı. Dibi önceden kimse bilemez.
Anlayacağınız dipler yakın ancak henüz kesin değil.
Grafik okumaya yeni başlayan herkese önerim: Stan Weinstein'ın stage analysis framework'unu öğrenin.
Bu çerçeveye göre fiyat 4 aşamadan geçer: dip oluşumu, yükseliş, tepe oluşumu ve düşüş.
Hangi aşamada olunduğunu bu sayede bilirsiniz.
İşte size PEG oranı 1'in altında, net kâr marjı ve faaliyet kâr marjı %20'nin üzerinde olan 20 sağlam hisse, ileriye dönük F/K'ya göre ucuzdan pahalıya:
$SKHY 3,8x
$SNDK 4,0x
$MU 4,2x
$STX 9,8x
$APP 11,6x
$ORCL 11,8x
$NVDA 13,0x
$NXPI 14,2x
$CRDO 15,6x
$AVGO 16,9x
$TSM 17,6x
$META 18,0x
$GOOGL 18,6x
$LRCX 19,7x
$AMAT 20,8x
$TER 22,2x
$KLAC 22,3x
$ASML 24,8x
$ADI 24,8x
$TXN 25,9x
PEG, analistlerin 5 yıllık kâr büyümesi tahminine dayanıyor. 1'in altı, büyümeye göre ucuz kabul edilir.
İleriye dönük F/K: hisse fiyatının gelecek yıl için beklenen hisse başı kâra oranı.
$TSM için analist beklentisi:
2027'de 241,5 milyar dolar ciro ve 121,0 milyar dolar net kâr,
2028'de 305,3 milyar dolar ciro ve 152,8 milyar dolar net kâr.
%58 faaliyet kâr marjı, net kâr marjı %51,1.
$NVDA tarihteki ilk 10 trilyon dolar piyasa değerine sahip şirket olabilir.
Nvidia'nın 2030 yılına kadar toplamda yaklaşık 1,33 trilyon dolar faaliyet kârı üretmesi bekleniyor. 🤯
Analist konsensüsüne göre:
• 2027 mali yılı: 268,9 milyar dolar
• 2028 mali yılı: 456,7 milyar dolar
• 2029 mali yılı: 603,1 milyar dolar
Faaliyet kârı, şirketin satışlarından üretim maliyetini ve Ar-Ge, pazarlama, yönetim gibi işletme giderlerini düştükten sonra kalan kârdır. Faiz, vergi ve yatırım kazançları bu rakama girmez.
Nvidia 2026 mali yılını 130,4 milyar dolar faaliyet kârıyla kapattı. Son 12 ayda bu rakam 197,6 milyar dolar. Şirketin mali yılı ocak sonunda bitiyor, yani 2027 mali yılı şubat 2026-ocak 2027 dönemini kapsıyor.
Nvidia düşüşlerde alınabilecek en sağlam adaylardan biri bence.
