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Auslöser: Die Demokraten holen Repräsentantenhaus und Senat. Mittwoch noch Dow +3%. Dann kippt das Narrativ: Der Markt fürchtet Widerstand gegen neue Rechenzentren. UBS sieht rund 30% der für 2028 erwarteten Kapazität in Gefahr. Das trifft den AI Trade ins Herz.

In den letzten Tagen hat der Markt die erwartete Korrektur gezeigt. Der Bereich um 60k wurde bisher nicht gebrochen, aber die Struktur bleibt schwach, weil Spot‑Volumen weiterhin fehlt. ETF‑Zuflüsse haben sich zwar "kurzfristig" erholt, reichen aber nicht aus, um die Dominanz der Derivate zu brechen. Die Preisbewegungen werden überwiegend durch Liquidationsjagden bestimmt, was bedeutet, dass der Markt in den kommenden Tagen noch ein wenig tiefer liegende Liquidität abholen könnte. Sollte sich die ETF‑Seite im August weiter stabilisieren, wäre ein erneuter Anlauf in Richtung 67k möglich. Danach müsste man die Struktur neu bewerten, da der Markt aktuell sehr stark auf kurzfristige Impulse reagiert. Langfristig sehe ich für dieses Jahr weiterhin kein Umfeld, das extreme Preisbereiche begünstigt – weder tiefe Zonen unter 55k noch einen nachhaltigen Ausbruch bis 100k. Das aktuelle Volatilitätsregime spricht eher für eine längere Seitwärtsphase. Für Sparpläne bleibt diese Phase attraktiv, weil der Markt übergeordnet stabil, aber nicht überhitzt ist.

Gestern ist noch angeblich die KI-Blase geplatzt und heute liest man überall wieder etwas vom Bullrun. Woher der plötzliche Stimmungswechsel? Nur weil die Märkte ein paar Prozent gutgemacht haben? Strukturell hat sich kaum etwas verändert. Denkt immer daran: Kaufen, wenn die Angst groß ist, und anschließend zurücklehnen. So einfach kann es manchmal sein.

🚨 NACHTS CRASH ANGST TAGSÜBER DOW +3 %! WARUM DIE BÖRSE NACH DER WAHL PLÖTZLICH NACH OBEN DREHT! 🇺🇸💥 Guten Morgen zusammen und einen schönen Donnerstag! ☕️🙌🏼 Nachts fallen die Nasdaq-Futures über 2 %. Stunden später gewinnt der Dow mehr als 1.500 Punkte. Die Wahlzettel blieben dieselben. Nur die Börsenerklärung wurde zwischendurch ausgetauscht. 😅 📈 WALL STREET ABVERKAUF GEKAUFT Mittwoch: ▪️ Dow +3,03 % | 53.356,12 Punkte ▪️ S&P 500 +1,58 % | 7.688,62 Punkte ▪️ Nasdaq +1,44 % | 25.736,51 Punkte Doch hinter dem Grün steckt mehr. 🇺🇸 WARUM DER MARKT GEDREHT HAT 1️⃣ KLARHEIT STATT ZITTERPARTIE Die Demokraten gewinnen beide Kammern. Das deutliche Ergebnis reduziert die Unsicherheit über die Mehrheiten. Nachts dominierten Regulierungssorgen. Später rückten mögliche Vorteile einer politisch blockierten Regierung in den Vordergrund. 2️⃣ WENIGER SPIELRAUM FÜR AUSGABEN Trump bleibt Präsident, braucht für neue Gesetze aber den Kongress. Anleger erwarten, dass große zusätzliche Ausgabenprogramme schwieriger werden. Das könnte den Druck durch weitere Staatsverschuldung begrenzen. Eine Markterwartung, keine beschlossene Haushaltssanierung. 3️⃣ ÖL UND RENDITEN FALLEN Brent verlor rund 8,7 % auf 94,62 $ je Barrel. Anleger wetten, dass der politische Druck auf Trump eine Entspannung im Iran-Krieg wahrscheinlicher macht. Günstigere Energie könnte Inflation und Unternehmenskosten entlasten. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sank auf rund 4,88 %. Niedrigere Marktzinsen können Aktienbewertungen stützen. 4️⃣ KI WIRD UMSORTIERT Microsoft und Amazon gewannen jeweils über 6 %. Betreiber und Zulieferer von Rechenzentren wurden dagegen verkauft. Die Überlegung: Langsamerer Ausbau entlastet möglicherweise die Investitionsrechnung großer Techkonzerne. Wer vom schnellen Bau lebt, könnte Wachstum verlieren. Gleiche Nachricht, unterschiedliche Folgen fürs Geschäftsmodell. ⚠️ DIE RALLYE HAT VERLIERER $IREN verlor regulär rund 11 %. Auch Hut 8, Core Scientific und Applied Digital standen stark unter Druck. Der Halbleiterindex sank rund 3,1 %. Ein grüner Nasdaq macht also nicht jede KI-Aktie zum Gewinner. 🌏 HEUTE MORGEN: DIE SPALTUNG BLEIBT Frühe Zwischenstände: ▪️ Dow-Futures +0,3 % ▪️ S&P-Futures −0,3 % ▪️ Nasdaq-Futures −1,1 % ▪️ Kospi −3,5 %, zuvor über −4 % ▪️ Nikkei −0,5 % ▪️ Taiwan −1,6 % Hongkong, Shanghai und Australien lagen dagegen im Plus. Besonders chiplastige Märkte bleiben unter Druck. 🚗 UBER LIEFERT, QUALCOMM ENTTÄUSCHT $UBER meldet: ▪️ Buchungsvolumen 59,8 Milliarden $, +20 % ▪️ Umsatz 14,8 Milliarden $, +10 % ▪️ Freier Cashflow 2,5 Milliarden $ ▪️ Bereinigter Gewinn je Aktie 0,88 $, +35 % Die Aktie gewann rund 5 %. $QCOM verlor nachbörslich zeitweise über 6 %. Smartphonechip-Umsatz: −26 % auf rund 5,14 Milliarden $, unter den Erwartungen. 🪙 BITCOIN ZURÜCK ÜBER 80.000 $ Zum Recherchezeitpunkt: ▪️ bitcoin:native rund 80.500 $ ▪️ $ETH rund 2.425 $ ▪️ solana:So11111111111111111111111111111111111111112 rund 96 $ Bitcoin hat die 78.000 $ zurückerobert. Jetzt müssen Käufer die Erholung auch bei Rücksetzern verteidigen. 📅 HEUTE UND MORGEN Alle Zeiten deutsch: ▪️ Heute 13:00 Uhr: Bank of England ▪️ Heute 14:30 Uhr: US-Arbeitslosenhilfe, Produktivität und Lohnstückkosten ▪️ Morgen 14:30 Uhr: US-Arbeitsmarktbericht ADP meldete gestern 86.000 neue Privatstellen. Der ISM-Dienstleistungsindex sank auf 54,5 Punkte, signalisiert weiter Wachstum. Sein Preisindex bleibt mit 73 erhöht. Die Inflation ist trotz fallendem Öl nicht erledigt. 🎯 MEIN BLICK Zuerst wurde das politische Risiko verkauft. Danach wurden günstigeres Öl, niedrigere Renditen und mögliche Gewinner der neuen Lage gekauft. Jetzt zählt, ob die Erholung breiter wird und Rücksetzer Käufer finden. Eine Rallye ist schön. Meine Unternehmen müssen aber auch liefern, wenn der Wahleffekt vorbei ist. Erleichterungsrallye oder Beginn einer nachhaltigen Erholung? 👇

Aktuell liegt mein Fokus auf den Quant Indikatoren. Spannend wird es, wenn die Volatilität zunimmt...bis jetzt ist das aber nicht der Fall bitcoin:native